Zahlungstag je Beleg bestimmen
Der Agent liest Rechnungsdatum, Zahlungsavis und den passenden Kontoumsatz zum Beleg. Weicht der Zahlungstag ab, hält er beide Daten nebeneinander fest.
Belegliste Mandant 41802, 23 Belege mit abweichendem ZahlungstagDer Beleg trägt zwei Daten. Das falsche fällt erst auf, wenn die Periode längst zu ist.
Ordnet Belege nach dem Zahlungszeitpunkt statt nach dem Rechnungsdatum, der häufigste stille Fehler.
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Eine Rechnung vom 22. Dezember, überwiesen am 8. Januar, wandert bei der Buchung leicht ins falsche Jahr.
Der Beleg kommt als Scan in die Belegablage, das Rechnungsdatum steht groß im Kopf, der Zahlungstag steht nur auf dem Kontoauszug. Gebucht wird nach dem, was auf dem Beleg sichtbar ist. Auffällig wird die Abweichung erst bei der Abstimmung der Bankkonten, und dann liegt die Einnahmenüberschussrechnung schon im Entwurf.
180Belege im MonatSo viele Eingangsbelege laufen für Mandant 41802 durch die Belegablage.
23Belege mit abweichendem ZahlungstagBei ihnen liegen Rechnungsdatum und Zahlung nicht im selben Monat.
6Belege über den JahreswechselBei ihnen fällt die Zahlung ins neue Jahr, gebucht sind sie nach dem Rechnungsdatum.
2Runden je UmbuchungEine beim Kontenabgleich, eine nach der Rückfrage beim Mandanten.
50% weniger Korrekturen heißt hier: Von den zwei Runden je Umbuchung bleibt die erste, die Rückfrage beim Mandanten im Februar entfällt, weil der Zahlungstag schon mit dem Kontoumsatz belegt ist.
Die 50% weniger Korrekturen sind die Kennzahl dieses Agenten. Belegzahl, Jahreswechselfälle und Abstimmungsrunden beschreiben einen üblichen Monat in einer Kanzleibuchhaltung, gezählt hat sie niemand.
Drei Schritte durch den Vorgang.
Gebucht wird in der Kanzlei, der Agent bestimmt zu jedem Beleg den Zahlungszeitpunkt und stellt ihn dem Rechnungsdatum gegenüber.
Belege der Periode zuordnen
Bei einem Mandanten mit Einnahmenüberschussrechnung ordnet der Agent jeden Beleg der Periode zu, in die die Zahlung fällt. Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen um den Jahreswechsel kennzeichnet er als Fall der Zehntageregel des § 11 EStG.
6 Belege aus Dezember 2025 der Periode Januar 2026 zugeordnetAbweichungsliste an die Buchhaltung übergeben
Der Agent stellt die abweichenden Belege mit Rechnungsdatum, Zahlungstag und Fundstelle im Kontoauszug zusammen. Die Steuerfachkraft setzt auf dieser Grundlage den Buchungssatz.
abweichungen_41802_2025-12.csv, 23 Zeilen, davon 6 mit PeriodenwechselWas der Agent nicht tut.
Er bucht nichts.
Er legt die Periodenzuordnung mit Fundstelle vor. Den Buchungssatz setzt die Steuerfachkraft im Rechnungswesen.
Über die Sonderfälle des § 11 EStG befindet er nicht.
Fließt eine Miete am 5. Januar für den Dezember, markiert er den Beleg als Fall der Zehntageregel und nennt beide Daten. Ob die Regel greift, beurteilt die Steuerfachkraft.
Bar bezahlte Belege ohne Kontoumsatz kann er nicht datieren.
Fehlt zum Beleg ein Bankumsatz und trägt die Quittung kein Zahldatum, führt er ihn als offen in der Abweichungsliste. Der Zahlungstag kommt dann aus dem Kassenbuch des Mandanten.
Angebundene Systeme
- Kanzlei-Rechnungswesen
- Belegablage mit Bankumsätzen
- Dokumentenmanagement
Betrieb
- BetriebsmodellEU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise
- VerarbeitungDSGVO-konform, kein Modelltraining mit Ihren Daten
- Zuständige StellenSteuerkanzlei, Buchhaltung
Die Fragen, die vor dem ersten Gespräch kommen.
Wie schnell ist der Zufluss-Abfluss Agent einsatzbereit?
In der Regel steht ein Pilot innerhalb von 4 bis 6 Wochen auf Ihren eigenen Daten. Der Agent wird dabei an Ihre bestehenden Systeme angebunden, nicht als Parallelwelt betrieben.
Wo werden die Daten verarbeitet?
EU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform; Modelle werden nicht mit Ihren Daten trainiert. Details im Trust Center.
Woher kommt die Angabe „50% weniger Korrekturen“?
Das ist ein Erfahrungswert aus vergleichbaren Projekten und Prozess-Benchmarks, keine Zusage. Den für Sie realistischen Effekt ermitteln wir im Assessment vor dem Piloten.
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- Belegzuordnungs Agent60%weniger SortieraufwandSteuerkanzlei, Buchhaltung, Vermieter
- Eingangsrechnungs-Prüf Agent60%weniger PrüfaufwandBuchhaltung, Kleinbetriebe, Steuerkanzlei
- Vermietungsart-Einordnungs Agent45%weniger FehleinordnungenSteuerkanzlei, Vermieter
